PLAN DE TESORERÍA
La Tesorería puede considerarse como el “pulmón” de la empresa, con independencia de su tamaño y el sector al que pertenezca. Las decisiones de Tesorería tienen un impacto directo en los resultados y en la situación patrimonial, hasta el punto de considerar su gestión (cash- management) de vital importancia para la supervivencia de las empresas.
En este curso aprenderemos los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, conoceremos las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.
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Unidades:
- La función financiera en la empresa
- Aplicaciones de la liquidez
- Orígenes de la liquidez
- Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
- Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
- Elaboración de un presupuesto de tesorería